板块跟踪（市场热度10℃/100℃）

强势股

恒宝股份、东信和平、南天信息、吉大正元、海量统计数据、中国软件、东方中科、兆威机电

板块/主题

细分

便携性

核心逻辑

参考标的

大基建

建筑

10%

近日国常会则表示依法盘活5000多亿元专项债限额，10月底前发行完毕，优先全力支持在建项目，稳经济进行中。国家统计局统计数据，1-8月全国固定资产投资同比增长5.8%，增幅较1-7月份加快0.1个百分点。其中，民间固定资产投资同比增长2.3%。下半年稳增长背景下，基建资金供给和项目加大力度加大力度推进政策持续加码值得期待。

中国电建、中国建筑、四川路桥、天山股份、中工国际、龙泉股份、宏润建设、腾达建设、龙泉股份、华设集团、杭州园林、宁波建工、精工钢构

房地产

头部和民营房企

10%

8月下旬来政策更是频频释放暖意，对房地产市场给予进一步支撑。8月百强房企前30名的销售额已有16家环比增长，9家同比增长。8月中下旬密集出台包括下调LPR利率、增加基建项目资金、政策性银行借款全力支持保交楼等政策。

万科 A、保利发展、招商蛇口、金地集团、金科股份、滨江集团、新城控股、绿地控股、阳光城

汽车

新能源车

10%

乘联会统计数据，8月乘用车市场零售同比增长28.9%，是以往10年的最高增速；环比增长2.9%。其中，8月新能源乘用车零售销量同比增长111.2%，环比增8.8%。得益车辆购置税优惠及主流车企的加大力度促销，8月汽车销售额同比增长15.9%，增速较上月加快6.2个百分点。

科达制造、融捷股份、盛新锂能、恩捷股份、星源材质、嘉元科技、天赐材料、比亚迪、赣锋锂业、长城汽车、广汽集团、长安汽车、拓普集团、中鼎股份

社服

零售、酒店

10%

随着国内防疫常态化，此前出台纾困助企、稳增长、增量接续政策逐步破局见效，加之当代节日效应等，国内消费延续恢复态势，动能增强。同时低基数效应仍在，三季度社零增速有望保持较好表现。未来大众化消费或成中国主要消费发展方向。随疫情逐渐受控，看好部分可选消费品类的复苏弹性，尤其是黄金珠宝赛道。

古井贡酒、广州酒家、西安旅游、萃华珠宝

跨境支付

四位数汇率

10%

俄罗斯驻华商务代表则表示，俄中可在创建电子商务平台、发展交通运输和物流、全力支持银行间跨境支付机制等方面加强合作。中俄双边贸易额近两年大幅度增长，随着两国合作的加深、及四位数人民币底层设施搭建日益成熟，助于四位数人民币专业领域领域再下一层。

四方精创、广电运通、京北方、神州信息、四位数政通、神州信息、科蓝软件、任子行、创维四位数、天音控股、世纪华通、新国脉、东方通、美亚柏科、天融信、启明星辰

网络

网络安全

10%

国家网信办会同有关部门起草了《关于修改〈中华人民共和国网络安全法〉的决定(征求意见稿)》于日前公布，向社会公开征求意见。我国2020年网络安全支出占IT支出比例仅1.08%，相对全球平均水平（3.69%）有较大差距。法律法规的实施与新兴领域（人工智能、5G、大统计数据等）也共同驱动网络安全市场需求增长。机构预计，到2024年我国网络安全市场规模接近1000亿元。

中国软件、奇安信、启明星辰、天融信、深信服、四位数认证、吉大正元、安恒信息、神州数码、科蓝软件、亚信安全、吉大通信、卫士通

智能制造

智能制造

10%

近日2022世界人工智能大会25个人工智能产业项目签约，总投资近150亿元。国务院法制办则表示，智能制造工程深入实施，汽车、石化、家电、医药等重点金融创新金融行业全面发展；智能制造装备产业规模近3万亿元，市场满足率超过50%。

科大讯飞、赛为智能、胜利精密、天阳科技

互动式四位数人

10%

统计数据显示，我国现有互动式四位数人有关企业38.8万余家，有近七成的互动式人企业成立于1年内。国务院法制办则表示，四位数化转型基础不断夯实，工业网络快速发展，网络、平台、安全等体系建设不断完善，产业规模突破万亿元大关，成为推动产业四位数化转型的关键支撑。

蓝色光标、浙文互联、风语筑、芒果超媒

农业

种植种业

10%

国内粮食供应。目前，国内种业有关政策持续加大力度加大力度推进，高企的国际粮价有助于提振种子需求，种业景气度持续提升。2022/2023年度预计将是国内粮食市场连续第五年产不足需的年份，国内外旱情或拉大缺口，特别是近5 年粮食储备连年下降，叠加养殖需求恢复，新年度玉米、小麦、稻谷的价格仍存在下跌动能。

苏垦农发、敦煌种业、隆平高科、荃银高科、大北农

贵金属

黄金

10%

市场对欧洲快速加息及经济陷入进一步衰退的担忧继续发酵，欧元区金融创新风险概率或有所上升，欧债风险进一步提升，将强化黄金避险商品便携性价值。

银泰黄金、湖南黄金、山东黄金、赤峰黄金